Калькулятор ECORA
Финансовая модель студии
Здесь можно зависнуть надолго. Модель создана на основе финансовой модели будущей студии ECORA в Москве: около 195 м², три зала и массаж.
Как она устроена: помесячный расчёт на пять лет. Выручка по направлениям, аренда, персонал, вложения в запуск, налоги, денежный поток и окупаемость. Всего 158 параметров: ключевые в быстром режиме, остальные в PRO. Три сценария: осторожный, базовый и интенсивный.
Подставь свои цифры, всё остальное останется как в модели ECORA. Полный бизнес-план в PDF пришлём по запросу.
Сценарный расчёт, не прогноз и не гарантия доходности.
Пять параметров, которые сильнее всего влияют на результат.
Сценарии
| Консервативный* | Базовый (как в модели) | Интенсивный* | |
|---|---|---|---|
| Выручка, год 3 | 94 млн ₽ | 109,3 млн ₽ | 119,2 млн ₽ |
| Расходы, год 3 | 77,5 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | 90,1 млн ₽ |
| Операционная прибыль, год 3 | 16,6 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 29,1 млн ₽ |
| Инвестиции (капзатраты) | 41,6 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 41,6 млн ₽ |
| Макс. потребность в деньгах | 49,4 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 46,2 млн ₽ |
| Безубыточность | 9-й мес. после открытия | 5-й мес. после открытия | 2-й мес. после открытия |
| Окупаемость с начала проекта | 51 мес. | 35 мес. | 30 мес. |
| Денежный поток к концу 5-го года | 7,9 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 64 млн ₽ |
Что сильнее всего влияет
- Количество недель в месяце5.1 · нелин.
- Минигруппы, зал 1 (МГ1): Базовая цена МГ, руб.3.6 · нелин.
- Пиковое количество чел в группе3.4 · нелин.
- Минигрупповые тренировки (МГ 1 реформер), количество в неделю2.8 · нелин.
- Площадь к оплате аренды, м²2.0 · нелин.
- Минигруппы, зал 2 (МГ2): Базовая цена МГ, руб.1.7 · нелин.
- Время работы СТУДИИ в неделю, часов1.6 · нелин.
- Ставка аренды + сбор, руб. за м² в месяц1.4 · нелин.
Число показывает, во сколько раз сильнее меняется результат, чем сам параметр (при изменении на 10%).
Консервативный сценарий: спрос ниже на 15%, интенсивный: выше на 10%. Выручка не равна прибыли.